CCI, atau Commodity Channel Index, dikembangkan oleh Donald Lambert, seorang analis teknis yang dulu menerbitkan indikator ini di majalah Commodities (sekarang Futures) pada tahun 1980.
Terlepas dari namanya, CCI dapat digunakan di pasar mana pun dan tidak hanya untuk komoditas.
CCI dihitung dengan rumus berikut:
(Typical Price - Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)3
CCI pada awalnya dikembangkan untuk melihat perubahan tren jangka panjang tetapi telah diadaptasi oleh trader untuk digunakan di semua pasar atau kerangka waktu (timeframe).
Perdagangan dengan beberapa kerangka waktu memberikan lebih banyak sinyal beli atau jual untuk trader aktif. Pedagang sering menggunakan CCI pada grafik jangka panjang untuk menetapkan tren dominan dan pada grafik jangka pendek untuk mengisolasi pullback dan menghasilkan sinyal trading.
Strategi dan indikator ini bukannya tanpa kekurangan. Tetapi dengan menyesuaikan strategi dan periode indikator, dapat memberikan kinerja yang lebih baik. Meskipun semua sistem trading pada dasarnya rentan terhadap kerugian, menerapkan strategi stop-loss dapat membantu membatasi risiko. Menguji strategi CCI untuk profitabilitas di pasar dan jangka waktu (timeframe) Anda adalah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan sebelum memulai trading.
Memahami Bagaimana Trader Menggunakan CCI (Commodity Channel Index) untuk Trading pada Tren
Indikator CCI
CCI membandingkan harga saat ini dengan harga rata-rata selama periode waktu tertentu. Indikator berfluktuasi di atas atau di bawah nol, bergerak ke wilayah positif atau negatif. Sementara sebagian besar nilai, sekitar 75%, berada di antara -100 dan +100, sekitar 25% dari nilai berada di luar kisaran ini, dan ini menunjukkan banyak kelemahan atau kekuatan dalam pergerakan harga.
Grafik di atas menggunakan 30 periode dalam penghitungan CCI; setiap kalkulasi baru didasarkan pada 30 bulan terakhir. CCI juga kadang menggunakan 20 dan 40 periode yang juga umum.
Periode mengacu pada jumlah batang harga yang akan dimasukkan indikator dalam perhitungannya. Batang harga dapat berupa satu menit, lima menit, harian, mingguan, bulanan, atau jangka waktu (timeframe) apa pun yang dapat Anda akses di grafik Anda.
Semakin lama periode yang dipilih (semakin banyak batang dalam penghitungan), semakin jarang indikator bergerak keluar -100 atau +100. Trader jangka pendek lebih memilih periode yang lebih pendek (batang harga lebih sedikit dalam perhitungan) karena memberikan lebih banyak sinyal, sementara trader jangka panjang dan investor lebih memilih periode yang lebih lama seperti 30 atau 40. Menggunakan grafik harian atau mingguan disarankan untuk trader jangka panjang. Sementara pedagang jangka pendek dapat menerapkan indikator ke grafik per jam atau bahkan grafik satu menit
Perhitungan indikator dilakukan secara otomatis dengan software charting atau platform trading; Anda hanya perlu memasukkan jumlah periode yang ingin Anda gunakan dan memilih kerangka waktu untuk grafik Anda (mis., 4 jam, harian, mingguan).
Saat CCI berada di atas +100, ini berarti harga berada jauh di atas harga rata-rata yang diukur oleh indikator. Saat indikator berada di bawah -100, harga jauh di bawah harga rata-rata.
Strategi Dasar CCI
Strategi dasar CCI digunakan untuk melacak CCI untuk pergerakan di atas +100, yang menghasilkan sinyal beli, dan pergerakan di bawah -100, yang menghasilkan sinyal jual atau perdagangan pendek. Investor bisa mengambil posisi ketika sinyal beli, keluar saat sinyal jual terjadi, dan kemudian berinvestasi kembali ketika sinyal beli terjadi lagi.
Strategi CCI dalam Beberapa Timeframe
CCI juga dapat digunakan pada banyak timeframe. Grafik jangka panjang digunakan untuk menetapkan tren dominan, sedangkan grafik jangka pendek menetapkan pullback dan titik masuk ke dalam tren itu. Trader yang lebih aktif biasanya menggunakan strategi beberapa timeframe.
Saat CCI bergerak di atas +100 pada grafik jangka panjang Anda, ini menunjukkan tren naik. Tren dianggap naik sampai CCI jangka panjang turun di bawah -100.
Saat menggunakan grafik harian sebagai kerangka waktu yang lebih pendek, trader sering membeli ketika CCI turun di bawah -100 dan kemudian rally kembali di atas -100. Maka akan bijaksana untuk keluar dari posisi beli setelah CCI bergerak di atas +100 dan kemudian turun kembali di bawah +100. Sebagai alternatif, jika tren CCI jangka panjang menurun, itu menunjukkan sinyal jual untuk keluar dari semua posisi buy.
Saat CCI di bawah -100 di grafik jangka panjang, hanya ambil sinyal jual di grafik jangka pendek. Tren turun berlaku sampai CCI jangka panjang menguat di atas +100. Grafik tersebut menunjukkan bahwa Anda harus ambil posisi jual ketika CCI menguat di atas +100 dan kemudian turun kembali di bawah +100 pada grafik jangka pendek. Trader kemudian bisa keluar dari posisi jual setelah CCI bergerak di bawah -100 dan kemudian rally kembali di atas -100. Alternatifnya, jika tren pada CCI jangka panjang muncul, keluar dari semua posisi jual.
Komentar
Posting Komentar